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黄河旋风:和新时代证券股份有限公司关于公开发行可转债申请文件反馈意见有关问题的回复_行业资讯_九州酷游官网net-酷玩直播在线观看
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黄河旋风:和新时代证券股份有限公司关于公开发行可转债申请文件反馈意见有关问题的回复

更新时间:2024-09-30   来源:九州酷我体育
  

  按照贵会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书[161791]号》的

  金 11.3 亿元,用于新材料加工用金刚石线锯项目、增材制造专用金属球形粉料项

  目和补充流动资金。请申请人披露:(1)前次募集资金的使用计划,是否闲置,

  是否可变更用于本次募投项目;(2)本次募投项目的投资构成及测算依据,是否

  法》第十条的规定;(3)本次通过公开发行可转债募集资金用于补充流动资金的

  (2)2015 年 12 月,作为公司发行股份购买上海明匠智能系统有限公司 100%

  股权的配套募集资金,公司非公开发行普通股(A 股)43,795,620 股,扣除发生

  的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币 406,922,628.75

  超硬材料表面金属化单晶及高品质微粉产业化项目投资总额为 68,022 万元,

  其中包括建设投资 61,253 万元,铺底流动资金 6,769 万元。拟使用募集资金投入

  截止 2016 年 8 月 31 日,该项目已经投入到正常的使用中募集资金情况如下:

  万元,铺底流动资金 2,570 万元。拟使用募集资金投入为 23,680 万元。投资概算

  截止 2016 年 8 月 31 日,该项目已经投入到正常的使用中募集资金情况如下:

  精度,传统的砂轮刃磨崩口在 0.01 ㎜,而激光加工能够达到 0.003 ㎜,具有更高

  截止本反馈回复出具日,2015 年 1 月募集资金中拟用于补充公司流动资金的

  宝石级大单晶金刚石产业化项目投资总额为 43,045 万元,这中间还包括建设投资

  40,777 万元,铺底流动资金 2,268 万元。拟使用募集资金投入为 33,000 万元。投

  截止 2016 年 8 月 31 日,该项目已经投入到正常的使用中募集资金情况如下:

  本项目尚未建成,由于本项目拟使用募集资产金额的投入的金额为 33,000 万元,因

  此,根据计划,尚有 45 万元工程投资、7,966.1 万元设备投资和 379.2 万元铺底

  (5)补充公司流动资金 4,692.26 万元及补充子公司明匠智能流动资金 3,000

  截止本反馈回复出具日,2015 年 12 月募集资金中拟用于补充公司及子公司

  明匠智能流动资金共计 7,692.26 万元已全部用于补充流动资金,使用完毕。

  48,000 万元,根据该项目的《可行性研究报告》,该项目的具体投资构成、测算

  23 磨具楼及周围建筑物外墙线 磨具楼西侧楼梯铲除及周围零活 15.06

  万元,其中资本性支出为 47,905 万元,非资本性支出为 11,068 万元;原拟使用

  日召开的公司第六届董事会 2016 年第六次临时会议决议,现变更为该项目的非资

  本性支出 11,068 万元全部由公司自筹资产金额的投入;本项目拟使用募集资产金额的投入资本

  性支出 47,905 万元,本募投项目的投资未超过项目需求量,符合《上市公司证券

  增材制造专用金属球形粉料项目总投资 51,845 万元,原拟使用募集资金投入

  为 50,000.00 万元,根据该项目的《可行性研究报告》,该项目的具体投资构成、

  4 专用粉末生产线 专用粉末生产线 专用粉末生产车间混凝土及耐磨地坪工程 95

  拟使用募集资金投入 50,000 万元,使用自筹资金投入 1,845 万元。根据 2016 年

  9 月 9 日召开的公司第六届董事会 2016 年第六次临时会议决议,现变更为该项目

  的非资本性支出 10,340 万元全部由公司自筹资金投入;本项目拟使用募集资金投

  入资本性支出 41,505 万元,本募投项目的投资未超过项目需求量,符合《上市公

  根据 2016 年 9 月 9 日召开的公司第六届董事会 2016 年第六次临时会议决议,

  认为发行人本次募投项目构成合理,除铺底流动资金和预备费为非资本性支出外,

  增厚标的资产经营业绩,进而影响业绩承诺的有效性。请保荐人、会计师:(1)

  承诺主体不履行相关承诺,从而损害上市公司中小股东利益”的情形。(2)说明

  定重新出具了截至 2015 年 12 月 31 日的《河南黄河旋风股份有限公司关于前次

  募集资金使用情况的报告》,会计师重新出具了截至 2015 年 12 月 31 日的《关于

  [2016]48080010 号)。上述报告已经发行人第六届董事会 2016 年第六次临时会议

  发行人已于 2016 年 9 月 10 日对上述关于前次募集资金使用情况的专项报告

  自 2015 年 11 月开始上市公司将明匠智能纳入合并范围以来,上市公司对明

  1、2015 年上市公司与明匠智能之间不存在资金往来。根据瑞华会计师事务

  [2016]02050007 号)、《关于上海明匠智能系统有限公司 2015 年度业绩承诺实现

  非经常性损益后归属于母企业所有者的净利润为 3,170.26 万元,完成 2015 年度

  2、2016 年 1 月,上市公司向明匠智能支付增资款 3,000.00 万元,向明匠智

  能提供流动资金借款 200 万元;2016 年 6 月,上市公司向明匠智能支付增资款

  1,000.00 万元。上述款项大多数都用在明匠智能补充流动资金。明匠智能业绩承诺人

  公司。同时,本次募投项目建设周期为 18 个月,预计最早 2017 年底能够建设完

  毕,而明匠智能业绩承诺期为 2015 年、2016 年及 2017 年,鉴于募投项目实施并

  上市公司发行股份购买明匠智能 100%股权,购买完成后明匠智能成为上市公

  关募集资金管理制度能确保募集资金的专款专用,不可能影响标的资产经营业绩。

  和实际执行的有效性;判断公司是不是严格执行《企业会计准则》,采取统一的会计

  2014年11月18日,中国证监会河南监管局根据现场检查情况,向公司出具了

  《关于对河南黄河旋风股份有限公司的监管关注函》(豫证监函[2014]383号)。

  2014年12月12日,公司向河南监管局报送了《关于河南证监局现场检查的整改报

  1、2013年年报财务报表附注中,应该支付的账款科目披露“本公司无账龄超过1年的

  大额应该支付的账款”,而公司实际账龄超过1年的应付账款共计2652.67万元,不符合《公

  开发行证券的公司信息公开披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》第三十四条第

  2、2013 年年报财务报表附注中,非经常性损益少计 15.03 万元,不符合《公

  开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第 1 号-非经常性损益(2008)》第二条、

  569.08 万元,企业未按照《企业会计准则第 29 号-资产负债表日后事项》第五条

  规定做销售退回处理;致使 2013 年出售的收益多计 804.15 万元,销售成本多计

  1、股东大会运作不规范,2013 年度股东大会中个别股东的授权委托书无委

  字,不符合《上市公司章程指引》第六十一条、第六十二条,《上市公司股东大会

  公司今后会严格按照《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等进一步规范

  有限公司在 2013 年进入了公司的供应商体系并成为主要供应商,在该供应商选择

  2016年9月10日,发行人发布《河南黄河旋风股份有限公司关于最近五年被证

  券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告》(公告编号:临2016-050),

  项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)的规定履行审议程序及信息公开披露义务。

  护工作的意见》([2013]110 号)以及中国证监会《关于首发及再融资、重

  大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)的要求,

  回报措施及相关承诺主体的承诺等事项已分别经公司第六届董事会 2016 年第二

  次临时会议、2016 年第一次临时股东大会以及第六届董事会 2016 年第六次临时

  会议审议通过,发行人已于 2016 年 5 月 31 日公开披露《关于关于公开发行 A

  股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告》, 2016 年 9 月 10 日公开披

  露《关于关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施(修订稿)

  指导意见》(证监会公告[2015]31 号)的规定履行了必要的审议程序和信息披露义

  2、 假设公司于 2016 年 12 月底完成本次可转债发行。该时间仅用于计算

  3、 本次公开发行募集资金总额为 89,410 万元,不考虑发行费用的影响。

  4、 假设本次可转债的转股价格为公司第六届董事会 2016 年第二次临时

  会议决议公告日(即 2016 年 5 月 31 日)的前二十个交易日公司 A 股股票交易

  均价及前一个交易日公司 A 股股票交易均价孰高为准,即 16.15 元/股。该转股价

  6、 假设可转债发行票面利率为 0.20%, 最终以中国证监会核准后实际发

  7、 2016 年 12 月 31 日归属母公司所有者的权利利益=2016 年期初归属于母公

  司所有者的权利利益+2016 年归属于母公司的净利润-本期现金分红金额+转股增加的所

  8、 2017 年 12 月 31 日归属母公司所有者权益=2017 年期初归属于母公

  司所有者权益+2017 年归属于母公司的净利润-本期现金分红金额+转股增加的所

  9、 2016 年,公司拟以 2015 年度利润分配实施方案确定的股权登记日的

  总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税),预计共计派发

  10、 2016 年度归属于母公司的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公

  基于上述假设,公司分别对 2017 年归属于母公司股东的净利润同比降低 10%、

  持平和增长 10%三种情形下,可转债发行对主要财务指标的影响进行了测算,具

  黄河旋风股份有限公司是河南省政府重点扶持的 50 家大规模的公司之一,拥有国

  对手来说,明匠智能是行业内为数不多的打通智能核心零部件-软件-本体制造-系

  成本的 40%-60%左右,原材料价格的波动对公司纯收入能力有较大影响。另外目

  生一定负面影响,但考虑到目前聚晶材料生产与其他工业生产相比较高的利润率,

  响生产成本的关键环节,集思广益、积极尝试、勇于创新,使用新方法、新技术,

  商,在满足生产的同时压缩库存,减少资金占用,提高资金效率;加强生产管理,

  调整,保证质量的稳定和提高成品合格率。推动 ERP 信息化管理,积极地推进市场、

  人力资源、安全环保、质检、财务、企业文化等管理模块的联动,提升工作效率。

  期回报相关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)的规定,发行人已落

  证券之星估值分析提示黄河旋风盈利能力比较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。更多

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